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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 999.00 | | 932 999.00 | 932 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 251.00 | 182 516.00 | 4 734.00 | 187 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 819.00 | 185 455.00 | 948 363.00 | 1 133 819.00 |
BT Marchandises | 127 866.00 | | 127 866.00 | 127 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BZ Autres créances | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
CF Disponibilités | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 979.00 | | 325 979.00 | 325 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 799.00 | 185 455.00 | 1 274 343.00 | 1 459 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 877 170.00 | 819 115.00 | | 877 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 715.00 | 58 055.00 | | 71 715.00 |
DL TOTAL (I) | 959 886.00 | 888 170.00 | | 959 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 943.00 | 140 093.00 | | 120 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 288.00 | 116 396.00 | | 133 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 903.00 | 51 945.00 | | 51 903.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | 7 323.00 | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 457.00 | 315 757.00 | | 314 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 343.00 | 1 203 928.00 | | 1 274 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 457.00 | 315 757.00 | | 314 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 287.00 | | 2 772.00 | 1 133 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 1 133 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 999.00 | | | 932 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 418.00 | | 2 772.00 | 187 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 267.00 | 2 187.00 | | 183 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 267.00 | 2 187.00 | | 183 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 288.00 | 133 288.00 | | 133 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VI Groupe et associés | 120 943.00 | 120 943.00 | | 120 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 457.00 | 314 457.00 | | 314 457.00 |