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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 999.00 | | 932 999.00 | 932 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 1 824.00 | 1 114.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 013.00 | 161 282.00 | 21 731.00 | 183 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 581.00 | 163 106.00 | 978 475.00 | 1 141 581.00 |
BT Marchandises | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BZ Autres créances | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
CF Disponibilités | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 049.00 | | 245 049.00 | 245 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 630.00 | 163 106.00 | 1 223 524.00 | 1 386 630.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 651.00 | 612 085.00 | | 690 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 730.00 | 78 566.00 | | 62 730.00 |
DL TOTAL (I) | 764 381.00 | 701 651.00 | | 764 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 483.00 | 243 709.00 | | 148 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 693.00 | 173 127.00 | | 163 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 135 453.00 | | 117 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 328.00 | 34 090.00 | | 29 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 142.00 | 586 381.00 | | 459 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 524.00 | 1 288 032.00 | | 1 223 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 582.00 | | | 1 141 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 999.00 | | | 932 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 953.00 | | | 185 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 324.00 | 17 783.00 | | 145 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 324.00 | 17 783.00 | | 145 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 483.00 | 97 063.00 | 51 420.00 | 148 483.00 |
VI Groupe et associés | 163 694.00 | 163 694.00 | | 163 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 284.00 | 107 124.00 | 160.00 | 107 284.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 143.00 | 407 723.00 | 51 420.00 | 459 143.00 |