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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 999.00 | | 932 999.00 | 932 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 657.00 | 281.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 479.00 | 180 610.00 | 3 868.00 | 184 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 287.00 | 183 267.00 | 950 019.00 | 1 133 287.00 |
BT Marchandises | 126 749.00 | | 126 749.00 | 126 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BZ Autres créances | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CF Disponibilités | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 909.00 | | 253 909.00 | 253 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 196.00 | 183 267.00 | 1 203 928.00 | 1 387 196.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 819 115.00 | 753 739.00 | | 819 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 055.00 | 65 376.00 | | 58 055.00 |
DL TOTAL (I) | 888 170.00 | 830 115.00 | | 888 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 093.00 | 144 178.00 | | 140 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 396.00 | 118 825.00 | | 116 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 945.00 | 30 516.00 | | 51 945.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 5 000.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 757.00 | 348 783.00 | | 315 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 928.00 | 1 178 899.00 | | 1 203 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 757.00 | 348 783.00 | | 315 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 581.00 | | 1 705.00 | 1 131 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 999.00 | | | 932 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 952.00 | | 1 465.00 | 185 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 240.00 | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 741.00 | 2 525.00 | | 180 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 741.00 | 2 525.00 | | 180 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 396.00 | 116 396.00 | | 116 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455.00 | | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 757.00 | 315 757.00 | | 315 757.00 |