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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 028.00 | 14 308.00 | 16 720.00 | 31 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 339.00 | 33 121.00 | 38 217.00 | 71 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 367.00 | 47 429.00 | 54 938.00 | 102 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 291 608.00 | | 291 608.00 | 291 608.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 764.00 | | 297 764.00 | 297 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 131.00 | 47 429.00 | 352 702.00 | 400 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 821.00 | | | -20 821.00 |
DL TOTAL (I) | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 983.00 | | | 222 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 702.00 | | | 352 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 983.00 | | | 222 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
FG Production vendue services | 741 568.00 | | 741 568.00 | 741 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 273.00 | | 748 273.00 | 748 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 231.00 | | | 777 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 052.00 | | | 798 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 821.00 | | | -20 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 250.00 | | 31 965.00 | 83 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 849.00 | 102 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 849.00 | 102 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 250.00 | | 31 965.00 | 83 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 980.00 | 15 446.00 | 4 997.00 | 36 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | 15 446.00 | 4 997.00 | 36 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 585.00 | 132 585.00 | | 132 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 237.00 | 296 237.00 | | 296 237.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
ST Autres comptes | 131 783.00 | | | 131 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 875.00 | | | 368 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 390.00 | | | 675 390.00 |