| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 028.00 | 17 207.00 | 13 821.00 | 31 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 339.00 | 41 346.00 | 29 993.00 | 71 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 367.00 | 58 553.00 | 43 814.00 | 102 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 789.00 | 3 195.00 | 7 594.00 | 10 789.00 |
BZ Autres créances | 278 094.00 | | 278 094.00 | 278 094.00 |
CF Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 247.00 | 3 195.00 | 290 053.00 | 293 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 614.00 | 61 747.00 | 333 867.00 | 395 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
DH Report à nouveau | -20 821.00 | | | -20 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 615.00 | | | 200 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 867.00 | | | 333 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 615.00 | | | 200 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
FG Production vendue services | 769 935.00 | | 769 935.00 | 769 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 032.00 | | 776 032.00 | 776 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 543.00 | | | 801 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 009.00 | | | 798 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 429.00 | 11 124.00 | | 47 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 429.00 | 11 124.00 | | 47 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
VP Divers | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 462.00 | | | 226 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 801.00 | 289 801.00 | | 289 801.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
ST Autres comptes | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 290.00 | | | 372 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 569.00 | | | 679 569.00 |