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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 028.00 | 25 905.00 | 5 123.00 | 31 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 152.00 | 79 853.00 | 66 300.00 | 146 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 180.00 | 105 757.00 | 71 423.00 | 177 180.00 |
BZ Autres créances | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 306 703.00 | | 306 703.00 | 306 703.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 348.00 | | 325 348.00 | 325 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 528.00 | 105 757.00 | 396 771.00 | 502 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
DH Report à nouveau | -7 344.00 | | | -7 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 718.00 | | | -73 718.00 |
DL TOTAL (I) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 259.00 | | | 245 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 939.00 | | | 345 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 771.00 | | | 396 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 939.00 | | | 345 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 024.00 | | 9 021.00 | 9 024.00 |
FG Production vendue services | 680 653.00 | | 680 653.00 | 680 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 676.00 | | 689 676.00 | 689 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 561.00 | |
GE Autres charges | | | 14 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 028.00 | | | 707 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 746.00 | | | 780 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 718.00 | | | -73 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 169.00 | | 20 011.00 | 157 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 169.00 | | 20 011.00 | 157 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 197.00 | 20 561.00 | | 85 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 197.00 | 20 561.00 | | 85 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 971.00 | 221 971.00 | | 221 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 937.00 | 324 937.00 | | 324 937.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 816.00 | | | 106 816.00 |
ST Autres comptes | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 858.00 | | | 362 858.00 |
YT Sous‐traitance | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 774.00 | | | 640 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76 884.00 | | | 76 884.00 |