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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 028.00 | 23 006.00 | 8 022.00 | 31 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 141.00 | 62 191.00 | 63 949.00 | 126 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 169.00 | 85 197.00 | 71 972.00 | 157 169.00 |
BZ Autres créances | 317 652.00 | | 317 652.00 | 317 652.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 097.00 | | 318 097.00 | 318 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 265.00 | 85 197.00 | 390 069.00 | 475 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
DH Report à nouveau | -36 720.00 | | | -36 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DL TOTAL (I) | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 519.00 | | | 265 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 069.00 | | | 390 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 519.00 | | | 265 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
FG Production vendue services | 817 625.00 | | 817 625.00 | 817 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 712.00 | | 838 712.00 | 838 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 248.00 | |
GE Autres charges | | | 36 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 938.00 | | | 946 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 561.00 | | | 917 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 949.00 | 14 248.00 | | 70 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 949.00 | 14 248.00 | | 70 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VP Divers | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 583.00 | 224 583.00 | | 224 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 652.00 | 317 652.00 | | 317 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 883.00 | | | 174 883.00 |
ST Autres comptes | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 939.00 | | | 371 939.00 |
YT Sous‐traitance | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 535.00 | | | 744 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78 192.00 | | | 78 192.00 |