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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 028.00 | 20 105.00 | 10 922.00 | 31 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 979.00 | 50 843.00 | 38 136.00 | 88 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 007.00 | 70 949.00 | 49 058.00 | 120 007.00 |
BT Marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584.00 | 3 195.00 | 9 389.00 | 12 584.00 |
BZ Autres créances | 311 860.00 | | 311 860.00 | 311 860.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 262.00 | 3 195.00 | 324 067.00 | 327 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 269.00 | 74 144.00 | 373 126.00 | 447 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
DH Report à nouveau | -17 288.00 | | | -17 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 078.00 | | | -38 078.00 |
DL TOTAL (I) | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 952.00 | | | 277 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 126.00 | | | 373 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 952.00 | | | 277 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 856.00 | | 7 855.00 | 7 856.00 |
FG Production vendue services | 788 874.00 | | 788 874.00 | 788 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 730.00 | | 796 730.00 | 796 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 15 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 315.00 | | | 804 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 393.00 | | | 842 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 078.00 | | | -38 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 367.00 | | 17 640.00 | 102 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 367.00 | | 17 640.00 | 102 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 553.00 | 12 397.00 | | 58 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 553.00 | 12 397.00 | | 58 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 745.00 | 262 745.00 | | 262 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 444.00 | 324 444.00 | | 324 444.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 454.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 125.00 | | | 152 125.00 |
ST Autres comptes | 139 607.00 | | | 139 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 099.00 | | | 372 099.00 |
YT Sous‐traitance | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 499.00 | | | 722 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |