| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 028.00 | 28 804.00 | 2 224.00 | 31 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 152.00 | 97 074.00 | 49 078.00 | 146 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 180.00 | 125 878.00 | 51 302.00 | 177 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BZ Autres créances | 242 798.00 | | 242 798.00 | 242 798.00 |
CF Disponibilités | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 078.00 | | 298 078.00 | 298 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 258.00 | 125 878.00 | 349 379.00 | 475 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
DH Report à nouveau | -81 062.00 | | | -81 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 717.00 | | | -124 717.00 |
DL TOTAL (I) | -73 885.00 | | | -73 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 773.00 | | | 233 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
EA Autres dettes | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 265.00 | | | 423 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 379.00 | | | 349 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 394.00 | | | 312 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 678.00 | | | 463 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 395.00 | | | 588 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 717.00 | | | -124 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 180.00 | | | 177 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 180.00 | | | 177 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 757.00 | 20 121.00 | | 105 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 757.00 | 20 121.00 | | 105 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 804.00 | 2 933.00 | 110 871.00 | 113 804.00 |
UX Autres créances clients | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VB T. V. A. | 116 878.00 | 116 878.00 | | 116 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 442.00 | 259 442.00 | | 259 442.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 491.00 | 78 620.00 | 110 871.00 | 189 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
ST Autres comptes | 98 418.00 | | | 98 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 956.00 | | | 309 956.00 |
YT Sous‐traitance | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 827.00 | | | 486 827.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |