| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 942.00 | 607.00 | 1 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 316.00 | | 500 316.00 | 500 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 865.00 | 942.00 | 2 300 923.00 | 2 301 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 100 939.00 | | 3 100 939.00 | 3 100 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 599 453.00 | | 10 599 453.00 | 10 599 453.00 |
CF Disponibilités | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 864 235.00 | | 13 864 235.00 | 13 864 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 166 099.00 | 942.00 | 16 165 158.00 | 16 166 099.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 265.00 | 1 204 946.00 | | 1 482 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 600.00 | 277 319.00 | | -474 600.00 |
DL TOTAL (I) | 11 007 665.00 | 11 482 265.00 | | 11 007 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018 830.00 | 4 295 493.00 | | 5 018 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 2 442.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 533.00 | 540 989.00 | | 127 533.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 492.00 | 4 838 924.00 | | 5 157 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 165 158.00 | 16 321 189.00 | | 16 165 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 157 492.00 | 4 838 924.00 | | 5 157 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 116.00 | -43 490.00 | | 709 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 459.00 | 374 386.00 | | 390 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 059.00 | 97 066.00 | | 865 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 600.00 | 277 319.00 | | -474 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 996.00 | | 869.00 | 2 300 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | 869.00 | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 316.00 | | | 2 300 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 262.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 262.00 | | 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 099 860.00 | | | 3 099 860.00 |
VI Groupe et associés | 5 018 830.00 | 5 018 830.00 | | 5 018 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 448.00 | 3 106 448.00 | | 3 106 448.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 492.00 | 5 157 492.00 | | 5 157 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 713.00 | 2 405.00 | | 7 713.00 |
ST Autres comptes | 6 792.00 | 7 374.00 | | 6 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 190.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | 190.00 | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039.00 | 659.00 | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 679.00 | 9 779.00 | | 47 679.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |