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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 522.00 | 27.00 | 1 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 316.00 | | 500 316.00 | 500 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 865.00 | 1 522.00 | 2 300 343.00 | 2 301 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 3 204 891.00 | | 3 204 891.00 | 3 204 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 375 335.00 | | 11 375 335.00 | 11 375 335.00 |
CF Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 594 418.00 | | 14 594 418.00 | 14 594 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 896 282.00 | 1 522.00 | 16 894 761.00 | 16 896 282.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 586.00 | 1 007 665.00 | | 1 078 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 654.00 | 70 921.00 | | 434 654.00 |
DL TOTAL (I) | 11 513 241.00 | 11 078 586.00 | | 11 513 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 381.00 | | | 2 908 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 344.00 | 5 203 138.00 | | 2 450 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 311.00 | | 5 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 201.00 | 5 131.00 | | 17 201.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 381 520.00 | 5 242 380.00 | | 5 381 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 894 761.00 | 16 320 967.00 | | 16 894 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 520.00 | 5 242 380.00 | | 2 474 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 440.00 | 114 839.00 | | 127 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 321.00 | 306 998.00 | | 663 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 667.00 | 236 077.00 | | 228 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 654.00 | 70 921.00 | | 434 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 865.00 | | | 2 301 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 316.00 | | | 2 300 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | 290.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 290.00 | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VC Groupe et associés | 3 200 953.00 | | | 3 200 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 000.00 | | 2 907 000.00 | 2 907 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 450 344.00 | 2 450 344.00 | | 2 450 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 907 000.00 | | | 2 907 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 552.00 | 3 208 552.00 | | 3 208 552.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 520.00 | 2 474 520.00 | 2 907 000.00 | 5 381 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 3 740.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 331.00 | 6 085.00 | | 5 331.00 |
ST Autres comptes | 9 009.00 | 8 247.00 | | 9 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 189.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | 3 929.00 | | 3 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 300.00 | 8 000.00 | | 3 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 554.00 | 1 889.00 | | 1 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 884.00 | 21 876.00 | | 21 884.00 |