| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 232.00 | 317.00 | 1 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 316.00 | | 500 316.00 | 500 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 865.00 | 1 232.00 | 2 300 633.00 | 2 301 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 175 697.00 | | 3 175 697.00 | 3 175 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 805 499.00 | | 10 805 499.00 | 10 805 499.00 |
CF Disponibilités | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 020 334.00 | | 14 020 334.00 | 14 020 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 198.00 | 1 232.00 | 16 320 967.00 | 16 322 198.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 665.00 | 1 482 265.00 | | 1 007 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 921.00 | -474 600.00 | | 70 921.00 |
DL TOTAL (I) | 11 078 586.00 | 11 007 665.00 | | 11 078 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203 138.00 | 5 018 830.00 | | 5 203 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 6 930.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 131.00 | 127 533.00 | | 5 131.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 4 200.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 380.00 | 5 157 492.00 | | 5 242 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 320 967.00 | 16 165 158.00 | | 16 320 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 380.00 | 5 157 492.00 | | 5 242 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 839.00 | 709 116.00 | | 114 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 998.00 | 390 459.00 | | 306 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 077.00 | 865 059.00 | | 236 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 921.00 | -474 600.00 | | 70 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 865.00 | | | 2 301 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 316.00 | | | 2 300 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 290.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 290.00 | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 3 160 091.00 | | | 3 160 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 203 138.00 | 5 203 138.00 | | 5 203 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 338.00 | 3 176 338.00 | | 3 176 338.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 380.00 | 5 242 380.00 | | 5 242 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 873.00 | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | 7 713.00 | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 8 247.00 | 6 792.00 | | 8 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 544.00 | 33 173.00 | | 7 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | 196.00 | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | 1 069.00 | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | 7 900.00 | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 889.00 | 1 039.00 | | 1 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 876.00 | 47 679.00 | | 21 876.00 |