| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 740.00 | 21 957.00 | 27 783.00 | 49 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 849 740.00 | 21 957.00 | 1 827 783.00 | 1 849 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 3 502 579.00 | | 3 502 579.00 | 3 502 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 882 117.00 | | 11 882 117.00 | 11 882 117.00 |
CF Disponibilités | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 425 239.00 | | 15 425 239.00 | 15 425 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 274 979.00 | 21 957.00 | 17 253 022.00 | 17 274 979.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 521.00 | 434 654.00 | | 705 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 586.00 | 1 078 586.00 | | 1 078 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 847.00 | 270 866.00 | | 104 847.00 |
DL TOTAL (I) | 11 888 954.00 | 11 784 107.00 | | 11 888 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 477.00 | 2 956 205.00 | | 2 941 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 112.00 | 2 609 968.00 | | 2 387 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 6 038.00 | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 620.00 | 24 908.00 | | 27 620.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 1 200.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 068.00 | 5 598 319.00 | | 5 364 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 253 022.00 | 17 382 425.00 | | 17 253 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 843.00 | 2 658 144.00 | | 2 432 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 753.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 915.00 | | | 478 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 930.00 | | | 478 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 316.00 | | | 500 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 316.00 | | | 500 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 386.00 | | | -21 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 970.00 | 28 743.00 | | 46 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 732.00 | 473 486.00 | | 831 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 885.00 | 202 620.00 | | 726 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 847.00 | 270 866.00 | | 104 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 306.00 | | 750.00 | 2 349 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 316.00 | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 316.00 | 1 849 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 990.00 | | 750.00 | 48 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 316.00 | | | 2 300 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959.00 | 15 998.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | 15 998.00 | | 5 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 3 501 413.00 | 3 501 413.00 | | 3 501 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 940 175.00 | 8 951.00 | 2 931 224.00 | 2 940 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 387 112.00 | 2 387 112.00 | | 2 387 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 973.00 | 3 511 973.00 | | 3 511 973.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 067.00 | 2 432 843.00 | 2 931 224.00 | 5 364 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 3 423.00 | | 3 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
ST Autres comptes | 6 387.00 | 10 407.00 | | 6 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 401.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 359.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | 3 782.00 | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | 4 500.00 | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856.00 | 1 643.00 | | 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 624.00 | 20 044.00 | | 11 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |