| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 740.00 | 38 022.00 | 11 718.00 | 49 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 740.00 | 38 022.00 | 1 811 718.00 | 1 849 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 3 697 950.00 | | 3 697 950.00 | 3 697 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 850 203.00 | | 11 850 203.00 | 11 850 203.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 553 724.00 | | 15 553 724.00 | 15 553 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 403 463.00 | 38 022.00 | 17 365 442.00 | 17 403 463.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810 368.00 | 705 521.00 | | 810 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 586.00 | 1 078 586.00 | | 1 078 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 176.00 | 104 847.00 | | 126 176.00 |
DL TOTAL (I) | 12 015 130.00 | 11 888 954.00 | | 12 015 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932 568.00 | 2 941 477.00 | | 2 932 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 072.00 | 2 387 112.00 | | 2 407 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 7 363.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | 27 620.00 | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 350 311.00 | 5 364 068.00 | | 5 350 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 365 442.00 | 17 253 022.00 | | 17 365 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 110.00 | 2 432 843.00 | | 2 428 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 478 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | 46 970.00 | | 19 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 702.00 | 831 732.00 | | 334 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 525.00 | 726 885.00 | | 208 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 176.00 | 104 847.00 | | 126 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 740.00 | | | 1 849 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 957.00 | 16 065.00 | | 21 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 957.00 | 16 065.00 | | 21 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 659 397.00 | 3 659 397.00 | | 3 659 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 224.00 | 9 023.00 | 2 922 201.00 | 2 931 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 072.00 | 2 407 072.00 | | 2 407 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 550.00 | 3 700 550.00 | | 3 700 550.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 311.00 | 2 428 110.00 | 2 922 201.00 | 5 350 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 263.00 | 5 237.00 | | 6 263.00 |
ST Autres comptes | 100 043.00 | 6 387.00 | | 100 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 349.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | 3 587.00 | | 3 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 880.00 | 2 800.00 | | 5 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620.00 | 856.00 | | 1 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 306.00 | 11 624.00 | | 106 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |