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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 990.00 | 5 959.00 | 43 031.00 | 48 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 316.00 | | 500 316.00 | 500 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 306.00 | 5 959.00 | 2 343 347.00 | 2 349 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 344 907.00 | | 3 344 907.00 | 3 344 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 686 398.00 | | 11 686 398.00 | 11 686 398.00 |
CF Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 039 079.00 | | 15 039 079.00 | 15 039 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 384.00 | 5 959.00 | 17 382 425.00 | 17 388 384.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 654.00 | | | 434 654.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 586.00 | 1 078 586.00 | | 1 078 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 866.00 | 434 654.00 | | 270 866.00 |
DL TOTAL (I) | 11 784 107.00 | 11 513 241.00 | | 11 784 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956 205.00 | 2 908 381.00 | | 2 956 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 968.00 | 2 449 943.00 | | 2 609 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 5 995.00 | | 6 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 908.00 | 17 201.00 | | 24 908.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 319.00 | 5 381 520.00 | | 5 598 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 382 425.00 | 16 894 761.00 | | 17 382 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 144.00 | 2 474 520.00 | | 2 658 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 743.00 | 127 440.00 | | 28 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 486.00 | 663 321.00 | | 473 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 620.00 | 228 667.00 | | 202 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 866.00 | 434 654.00 | | 270 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 865.00 | | 47 441.00 | 2 301 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | 47 441.00 | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 316.00 | | | 2 300 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 4 437.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 4 437.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 341 733.00 | 3 341 733.00 | | 3 341 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914 150.00 | 7 150.00 | 2 907 000.00 | 2 914 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 056.00 | 8 881.00 | 33 175.00 | 42 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 609 968.00 | 2 609 968.00 | | 2 609 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 542.00 | 3 346 542.00 | | 3 346 542.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 319.00 | 2 658 144.00 | 2 940 175.00 | 5 598 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 2 992.00 | | 3 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 237.00 | 5 331.00 | | 5 237.00 |
ST Autres comptes | 10 407.00 | 9 009.00 | | 10 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 401.00 | 7 544.00 | | 4 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 341.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | 3 333.00 | | 3 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 643.00 | 1 554.00 | | 1 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 044.00 | 21 884.00 | | 20 044.00 |