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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 138.00 | 4.00 | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 856.00 | 696.00 | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 432.00 | 10 500.00 | 7 931.00 | 18 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 737.00 | 13 496.00 | 12 241.00 | 25 737.00 |
BT Marchandises | 213 942.00 | | 213 942.00 | 213 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
BZ Autres créances | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
CF Disponibilités | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 451.00 | | 425 451.00 | 425 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 189.00 | 13 496.00 | 437 693.00 | 451 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 11 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 623.00 | 185 083.00 | | 1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | 58 540.00 | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 268 780.00 | 255 723.00 | | 268 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 409.00 | 94 849.00 | | 96 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | 10 477.00 | | 22 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | 28 189.00 | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 48 113.00 | 50 899.00 | | 48 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 912.00 | 184 415.00 | | 168 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 693.00 | 440 138.00 | | 437 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
VB T. V. A. | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VI Groupe et associés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |