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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 1 415.00 | 1 303.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 432.00 | 12 135.00 | 6 296.00 | 18 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 193.00 | 15 694.00 | 10 499.00 | 26 193.00 |
BT Marchandises | 158 710.00 | | 158 710.00 | 158 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
BZ Autres créances | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
CF Disponibilités | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 271.00 | | 364 271.00 | 364 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 464.00 | 15 694.00 | 374 770.00 | 390 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 14 680.00 | 1 623.00 | | 14 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 991.00 | 13 057.00 | | -26 991.00 |
DL TOTAL (I) | 241 788.00 | 268 780.00 | | 241 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 282.00 | 96 409.00 | | 67 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 22 410.00 | | 12 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 392.00 | 1 978.00 | | 7 392.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | 48 113.00 | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 981.00 | 168 912.00 | | 132 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 770.00 | 437 693.00 | | 374 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 699.00 | 168 912.00 | | 65 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VI Groupe et associés | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 155.00 | 77 255.00 | 2 900.00 | 80 155.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 982.00 | 65 699.00 | 67 282.00 | 132 982.00 |