| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 077.00 | 640.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 632.00 | 14 310.00 | 22 321.00 | 36 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 393.00 | 18 531.00 | 25 862.00 | 44 393.00 |
BT Marchandises | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
CF Disponibilités | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 369.00 | | 321 369.00 | 321 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 763.00 | 18 531.00 | 347 231.00 | 365 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DH Report à nouveau | -26 991.00 | | | -26 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 235.00 | -26 991.00 | | -41 235.00 |
DL TOTAL (I) | 200 553.00 | 241 788.00 | | 200 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 829.00 | 67 282.00 | | 57 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 706.00 | | 12 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | 7 392.00 | | 6 491.00 |
EA Autres dettes | 53 110.00 | 45 600.00 | | 53 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 678.00 | 132 981.00 | | 146 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 231.00 | 374 770.00 | | 347 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 673.00 | 65 699.00 | | 75 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
VB T. V. A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 918.00 | 3 743.00 | 13 175.00 | 16 918.00 |
VI Groupe et associés | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 044.00 | 67 144.00 | 2 900.00 | 70 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 678.00 | 75 674.00 | 71 005.00 | 146 678.00 |