| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 632.00 | 30 318.00 | 6 313.00 | 36 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 393.00 | 35 179.00 | 9 213.00 | 44 393.00 |
BT Marchandises | 178 662.00 | 29 443.00 | 149 218.00 | 178 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 456.00 | 608.00 | 83 847.00 | 84 456.00 |
BZ Autres créances | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 748.00 | | 158 748.00 | 158 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 119.00 | 30 052.00 | 438 067.00 | 468 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 513.00 | 65 232.00 | 447 281.00 | 512 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DH Report à nouveau | -112 288.00 | -108 932.00 | | -112 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 179.00 | -3 355.00 | | 60 179.00 |
DL TOTAL (I) | 216 671.00 | 156 492.00 | | 216 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 654.00 | 10 752.00 | | 56 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 466.00 | 48 191.00 | | 14 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | 9 270.00 | | 19 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 978.00 | 24 774.00 | | 43 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 96 027.00 | 60 000.00 | | 96 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 609.00 | 152 988.00 | | 230 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 280.00 | 309 480.00 | | 447 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 142.00 | 100 062.00 | | 216 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 219.00 | 4 961.00 | | 30 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 076.00 | 4 961.00 | | 28 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VI Groupe et associés | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 608.00 | 130 708.00 | 2 900.00 | 133 608.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 609.00 | 216 143.00 | 14 466.00 | 230 609.00 |