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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 504.00 | 213.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 632.00 | 20 042.00 | 16 589.00 | 36 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 393.00 | 24 690.00 | 19 703.00 | 44 393.00 |
BT Marchandises | 130 168.00 | | 130 168.00 | 130 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 020.00 | 608.00 | 36 412.00 | 37 020.00 |
BZ Autres créances | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CF Disponibilités | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 239.00 | 608.00 | 297 630.00 | 298 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 632.00 | 25 298.00 | 317 333.00 | 342 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DH Report à nouveau | -68 227.00 | -26 991.00 | | -68 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 705.00 | -41 235.00 | | -40 705.00 |
DL TOTAL (I) | 159 847.00 | 200 553.00 | | 159 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 830.00 | 16 918.00 | | 12 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 532.00 | 57 829.00 | | 56 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 12 327.00 | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 035.00 | 6 491.00 | | 11 035.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 53 110.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 486.00 | 146 678.00 | | 157 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 333.00 | 347 231.00 | | 317 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 951.00 | 75 673.00 | | 91 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 831.00 | 3 829.00 | 9 002.00 | 12 831.00 |
VI Groupe et associés | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 797.00 | 54 897.00 | 2 900.00 | 57 797.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 486.00 | 91 952.00 | 65 534.00 | 157 486.00 |