| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 632.00 | 25 357.00 | 11 275.00 | 36 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 393.00 | 30 218.00 | 14 175.00 | 44 393.00 |
BT Marchandises | 124 053.00 | 26 648.00 | 97 405.00 | 124 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 243.00 | 608.00 | 43 634.00 | 44 243.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CF Disponibilités | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 561.00 | 27 256.00 | 295 305.00 | 322 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 955.00 | 57 475.00 | 309 480.00 | 366 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DH Report à nouveau | -108 932.00 | -68 227.00 | | -108 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 355.00 | -40 705.00 | | -3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 156 492.00 | 159 847.00 | | 156 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752.00 | 12 830.00 | | 10 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 191.00 | 56 532.00 | | 48 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 11 087.00 | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 774.00 | 11 035.00 | | 24 774.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 66 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 988.00 | 157 486.00 | | 152 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 480.00 | 317 333.00 | | 309 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 690.00 | 5 528.00 | | 24 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 547.00 | 5 528.00 | | 22 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 648.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 609.00 | | | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | 26 648.00 | | 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 752.00 | 6 018.00 | 4 734.00 | 10 752.00 |
VI Groupe et associés | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 988.00 | 100 063.00 | 52 926.00 | 152 988.00 |