| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 743.00 | 53 775.00 | 36 967.00 | 90 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 264.00 | 7 782.00 | 18 482.00 | 26 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 560.00 | 62 348.00 | 3 127 211.00 | 3 189 560.00 |
BT Marchandises | 395 705.00 | 4 330.00 | 391 375.00 | 395 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
BZ Autres créances | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 455 458.00 | | 455 458.00 | 455 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 603.00 | 4 330.00 | 1 048 273.00 | 1 052 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 164.00 | 66 678.00 | 4 175 485.00 | 4 242 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 901 546.00 | | | 901 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 045.00 | | | 362 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 592.00 | | | 1 318 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 398.00 | | | 2 178 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 799.00 | | | 207 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 559.00 | | | 398 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 893.00 | | | 2 856 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 485.00 | | | 4 175 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 459.00 | | | 905 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 998 468.00 | | 3 998 468.00 | 3 998 468.00 |
FG Production vendue services | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 474.00 | | 4 048 474.00 | 4 048 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 541.00 | | | 161 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 557.00 | | | 4 073 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 512.00 | | | 3 711 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 045.00 | | | 362 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 295.00 | | | 3 179 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 189 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 743.00 | | | 106 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 113.00 | 22 236.00 | | 40 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 323.00 | 22 236.00 | | 39 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 799.00 | 207 799.00 | | 207 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 398.00 | 226 965.00 | 932 361.00 | 2 178 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 695.00 | | | 220 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 020.00 | 100 188.00 | 10 832.00 | 111 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 894.00 | 905 460.00 | 932 361.00 | 2 856 894.00 |