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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 743.00 | 71 924.00 | 18 818.00 | 90 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 314.00 | 12 788.00 | 13 526.00 | 26 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 665.00 | 85 502.00 | 3 105 163.00 | 3 190 665.00 |
BT Marchandises | 405 862.00 | 2 323.00 | 403 539.00 | 405 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
BZ Autres créances | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
CF Disponibilités | 637 220.00 | | 637 220.00 | 637 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 927.00 | 2 323.00 | 1 273 604.00 | 1 275 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 593.00 | 87 825.00 | 4 378 767.00 | 4 466 593.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 592.00 | | | 1 263 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 898.00 | | | 351 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 491.00 | | | 1 670 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 665.00 | | | 1 951 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 563.00 | | | 206 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 630.00 | | | 488 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 276.00 | | | 2 708 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 767.00 | | | 4 378 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 701.00 | | | 782 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 806.00 | | 3 992 806.00 | 3 992 806.00 |
FG Production vendue services | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 066.00 | | 4 048 066.00 | 4 048 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 045.00 | | | 4 086 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 147.00 | | | 3 734 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 898.00 | | | 351 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 560.00 | | | 3 189 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 190 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 349.00 | 23 154.00 | | 62 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | 23 154.00 | | 61 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 631.00 | 488 631.00 | | 488 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 563.00 | | | 206 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 666.00 | 232 654.00 | 946 172.00 | 1 951 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 087 250.00 | | | 2 087 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 313 629.00 | | | 2 313 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 834.00 | 127 002.00 | 10 832.00 | 137 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 277.00 | 782 702.00 | 946 172.00 | 2 708 277.00 |