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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 064 284.00 | | 3 064 284.00 | 3 064 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 745.00 | 103 612.00 | 45 133.00 | 148 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 962.00 | 248 468.00 | 273 494.00 | 521 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 463.00 | 352 871.00 | 3 405 593.00 | 3 758 463.00 |
BT Marchandises | 550 308.00 | 20 727.00 | 529 581.00 | 550 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
BZ Autres créances | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CF Disponibilités | 1 418 610.00 | | 1 418 610.00 | 1 418 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 580.00 | 20 727.00 | 2 095 853.00 | 2 116 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 043.00 | 373 597.00 | 5 501 446.00 | 5 875 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 810.00 | | | 599 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 865.00 | | | 3 472 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 145.00 | | | 1 295 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 319.00 | | | 522 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 581.00 | | | 2 028 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 446.00 | | | 5 501 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 574.00 | | | 1 038 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 742.00 | | 17 721.00 | 3 740 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 758 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 074.00 | | | 3 065 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 634.00 | | 15 074.00 | 655 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 035.00 | | 2 647.00 | 20 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 989.00 | 93 882.00 | | 258 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 199.00 | 93 882.00 | | 258 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 319.00 | 522 319.00 | | 522 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
UX Autres créances clients | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 145.00 | 305 138.00 | 990 007.00 | 1 295 145.00 |
VI Groupe et associés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 493.00 | | | 299 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 358.00 | 147 662.00 | 21 696.00 | 169 358.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 581.00 | 1 038 574.00 | 990 007.00 | 2 028 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |