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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 915.00 | 15 076.00 | 132 838.00 | 147 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 075.00 | 39 747.00 | 425 328.00 | 465 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 629.00 | 55 614.00 | 3 639 015.00 | 3 694 629.00 |
BT Marchandises | 514 809.00 | 5 251.00 | 509 558.00 | 514 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
BZ Autres créances | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CF Disponibilités | 845 051.00 | | 845 051.00 | 845 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 539.00 | 5 251.00 | 1 516 288.00 | 1 521 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 169.00 | 60 865.00 | 5 155 303.00 | 5 216 169.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 491.00 | | | 1 615 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 720.00 | | | 390 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 211.00 | | | 2 061 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 015.00 | | | 2 185 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 129.00 | | | 223 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 843.00 | | | 589 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 092.00 | | | 3 094 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 303.00 | | | 5 155 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 529.00 | | | 1 205 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 666.00 | | | 3 190 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 694 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 503.00 | 57 310.00 | 87 199.00 | 85 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 713.00 | 57 310.00 | 87 199.00 | 84 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 844.00 | 589 844.00 | | 589 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 129.00 | 223 129.00 | | 223 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
UX Autres créances clients | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 015.00 | 296 452.00 | 1 207 572.00 | 2 185 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 665.00 | | | 266 665.00 |
VP Divers | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 542.00 | 161 679.00 | 18 863.00 | 180 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 093.00 | 1 205 530.00 | 1 207 572.00 | 3 094 093.00 |