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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 061 224.00 | | 3 061 224.00 | 3 061 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 915.00 | 44 659.00 | 103 255.00 | 147 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 001.00 | 109 590.00 | 390 410.00 | 500 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 076.00 | 155 040.00 | 3 576 035.00 | 3 731 076.00 |
BT Marchandises | 617 900.00 | 7 246.00 | 610 654.00 | 617 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
BZ Autres créances | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CF Disponibilités | 757 330.00 | | 757 330.00 | 757 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 942.00 | 7 246.00 | 1 550 696.00 | 1 557 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 019.00 | 162 286.00 | 5 126 732.00 | 5 289 019.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 211.00 | | | 2 006 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 271.00 | | | 406 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 483.00 | | | 2 467 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 830.00 | | | 1 889 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 824.00 | | | 201 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 213.00 | | | 483 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 249.00 | | | 2 659 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 732.00 | | | 5 126 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 535.00 | | | 1 065 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 179 291.00 | | 5 179 291.00 | 5 179 291.00 |
FG Production vendue services | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 781.00 | | 5 180 781.00 | 5 180 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 578 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 672.00 | | | 152 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 556.00 | | | 5 233 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 284.00 | | | 4 827 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 271.00 | | | 406 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 630.00 | | 36 497.00 | 3 694 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 3 731 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 647 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060 790.00 | | 1 224.00 | 3 060 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 991.00 | | 34 976.00 | 612 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 848.00 | | 297.00 | 20 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 614.00 | 99 476.00 | 50.00 | 55 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 824.00 | 99 476.00 | 50.00 | 54 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 214.00 | 483 214.00 | | 483 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
UX Autres créances clients | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 831.00 | 296 117.00 | 1 226 622.00 | 1 889 831.00 |
VI Groupe et associés | 201 824.00 | 201 824.00 | | 201 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 982.00 | | | 294 982.00 |
VP Divers | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 071.00 | 178 912.00 | 19 159.00 | 198 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 249.00 | 1 065 536.00 | 1 226 622.00 | 2 659 249.00 |