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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 064 284.00 | | 3 064 284.00 | 3 064 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 914.00 | 126 207.00 | 25 707.00 | 151 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 962.00 | 289 154.00 | 232 808.00 | 521 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 411.00 | 416 151.00 | 3 352 260.00 | 3 768 411.00 |
BT Marchandises | 656 714.00 | 12 972.00 | 643 743.00 | 656 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 237.00 | | 189 237.00 | 189 237.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 1 367 581.00 | | 1 367 581.00 | 1 367 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 816.00 | 12 972.00 | 2 245 845.00 | 2 258 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 227.00 | 429 123.00 | 5 598 105.00 | 6 027 227.00 |
CU Autres participations | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
DG Autres réserves | 357 875.00 | | | 357 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 091.00 | | | 580 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 956.00 | | | 3 772 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 268.00 | | | 1 067 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 087.00 | | | 576 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 747.00 | | | 166 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 149.00 | | | 1 825 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 105.00 | | | 5 598 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 449.00 | | | 1 066 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 463.00 | | 9 947.00 | 3 758 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 768 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 074.00 | | | 3 065 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 708.00 | | 3 169.00 | 670 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | 6 778.00 | 22 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 871.00 | 63 281.00 | | 352 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 081.00 | 63 281.00 | | 352 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 087.00 | 576 087.00 | | 576 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
UX Autres créances clients | 189 237.00 | 189 237.00 | | 189 237.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 268.00 | 308 568.00 | 758 700.00 | 1 067 268.00 |
VI Groupe et associés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 714.00 | | | 227 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 750.00 | 234 521.00 | 22 229.00 | 256 750.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 149.00 | 1 066 449.00 | 758 700.00 | 1 825 149.00 |