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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 636.00 | 101 566.00 | 12 070.00 | 113 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 641.00 | 13 769.00 | 3 872.00 | 17 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 353.00 | 115 910.00 | 16 443.00 | 132 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
BN En cours de production de biens | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 924.00 | | 355 924.00 | 355 924.00 |
BZ Autres créances | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
CF Disponibilités | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 872.00 | | 530 872.00 | 530 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 226.00 | 115 910.00 | 547 315.00 | 663 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
DH Report à nouveau | -63 734.00 | -119 125.00 | | -63 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 832.00 | 55 391.00 | | 63 832.00 |
DL TOTAL (I) | 60 440.00 | -3 392.00 | | 60 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 128.00 | 24 721.00 | | 82 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 777.00 | 10 660.00 | | 13 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 310.00 | 136 380.00 | | 113 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 786.00 | 100 557.00 | | 122 786.00 |
EA Autres dettes | 154 873.00 | 115 453.00 | | 154 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 875.00 | 387 773.00 | | 486 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 315.00 | 384 380.00 | | 547 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 102.00 | 378 523.00 | | 429 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 524.00 | 5 064.00 | 1 039 589.00 | 1 034 524.00 |
FG Production vendue services | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 695.00 | 5 064.00 | 1 054 760.00 | 1 049 695.00 |
FM Production stockée | | | 10 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 1 307.00 | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 1 307.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | -1 307.00 | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 841.00 | -13 008.00 | | -13 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 832.00 | 55 391.00 | | 63 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 926.00 | 37 324.00 | | 8 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 473.00 | 23 700.00 | 57 773.00 | 81 473.00 |