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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 386.00 | 108 549.00 | 26 836.00 | 135 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 782.00 | 15 303.00 | 46 479.00 | 61 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 244.00 | 124 428.00 | 73 815.00 | 198 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
BN En cours de production de biens | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 894.00 | | 345 894.00 | 345 894.00 |
BZ Autres créances | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CF Disponibilités | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 145.00 | | 517 145.00 | 517 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 389.00 | 124 428.00 | 590 961.00 | 715 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 1 217.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
DH Report à nouveau | -2 284.00 | -63 734.00 | | -2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 712.00 | 63 832.00 | | -27 712.00 |
DL TOTAL (I) | 32 728.00 | 60 440.00 | | 32 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 556.00 | 82 128.00 | | 173 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 13 777.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 524.00 | 113 310.00 | | 143 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 274.00 | 122 786.00 | | 120 274.00 |
EA Autres dettes | 80 834.00 | 154 873.00 | | 80 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 233.00 | 486 875.00 | | 558 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 961.00 | 547 315.00 | | 590 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 367.00 | 429 102.00 | | 426 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 537.00 | 2 979.00 | 1 040 516.00 | 1 037 537.00 |
FG Production vendue services | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 788.00 | 2 979.00 | 1 068 767.00 | 1 065 788.00 |
FM Production stockée | | | 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 2 688.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 2 688.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -2 688.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 721.00 | -13 841.00 | | -20 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 977.00 | 1 069 322.00 | | 1 084 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 688.00 | 1 005 488.00 | | 1 112 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 712.00 | 63 833.00 | | -27 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 993.00 | 8 926.00 | | 8 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 910.00 | 8 518.00 | | 115 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 335.00 | 8 518.00 | | 115 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 556.00 | 41 691.00 | 131 865.00 | 173 556.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VP Divers | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 224.00 | 402 224.00 | | 402 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 231.00 | 426 366.00 | 131 865.00 | 558 231.00 |