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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 2 683.00 | 5 000.00 | 7 684.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 639.00 | 143 843.00 | 29 796.00 | 173 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 331.00 | 45 448.00 | 39 883.00 | 85 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 155.00 | 191 975.00 | 75 180.00 | 267 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
BN En cours de production de biens | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 179.00 | 16 792.00 | 184 386.00 | 201 179.00 |
BZ Autres créances | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CF Disponibilités | 200 180.00 | | 200 180.00 | 200 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 021.00 | 16 792.00 | 499 228.00 | 516 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 176.00 | 208 767.00 | 574 409.00 | 783 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 81 820.00 | 60 055.00 | | 81 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 250.00 | 21 765.00 | | 13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 134 671.00 | 121 420.00 | | 134 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 078.00 | 133 733.00 | | 250 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 418.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 631.00 | 101 568.00 | | 95 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 724.00 | 82 822.00 | | 91 724.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 56 557.00 | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 737.00 | 415 100.00 | | 439 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 409.00 | 536 521.00 | | 574 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 262.00 | 344 606.00 | | 254 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 706.00 | 22 985.00 | 876 692.00 | 853 706.00 |
FG Production vendue services | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 515.00 | 22 985.00 | 900 501.00 | 877 515.00 |
FM Production stockée | | | -4 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 718.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 58.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 58.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 387.00 | -58.00 | | 28 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 932.00 | 1 148 411.00 | | 935 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 682.00 | 1 126 646.00 | | 922 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 250.00 | 21 765.00 | | 13 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 783.00 | 46 847.00 | | 36 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 007.00 | 24 134.00 | 2 167.00 | 170 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 1 140.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 464.00 | 22 994.00 | 2 167.00 | 168 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 179.00 | 201 179.00 | | 201 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 078.00 | 64 603.00 | 185 475.00 | 250 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 782.00 | 245 782.00 | | 245 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 734.00 | 254 259.00 | 185 475.00 | 439 734.00 |