| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 1 543.00 | 3 031.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 640.00 | 134 322.00 | 39 317.00 | 173 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 331.00 | 34 141.00 | 51 190.00 | 85 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 047.00 | 170 007.00 | 94 039.00 | 264 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BN En cours de production de biens | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 244.00 | 3 609.00 | 282 635.00 | 286 244.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 090.00 | 3 609.00 | 442 481.00 | 446 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 138.00 | 173 616.00 | 536 521.00 | 710 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 60 055.00 | 23 125.00 | | 60 055.00 |
DH Report à nouveau | | -29 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 765.00 | 66 927.00 | | 21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 121 420.00 | 99 655.00 | | 121 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 733.00 | 164 045.00 | | 133 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 124.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 568.00 | 143 233.00 | | 101 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 822.00 | 63 727.00 | | 82 822.00 |
EA Autres dettes | 56 557.00 | 59 513.00 | | 56 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 11 960.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 100.00 | 442 605.00 | | 415 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 521.00 | 542 260.00 | | 536 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 606.00 | 350 219.00 | | 344 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 691.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 955.00 | 6 479.00 | 1 103 434.00 | 1 096 955.00 |
FG Production vendue services | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 022.00 | 6 479.00 | 1 128 501.00 | 1 122 022.00 |
FM Production stockée | | | 2 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 82.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 82.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -82.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 411.00 | 1 398 167.00 | | 1 148 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 646.00 | 1 331 240.00 | | 1 126 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 765.00 | 66 927.00 | | 21 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 847.00 | 9 550.00 | | 46 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 35 668.00 | | |