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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 743.00 | 3 831.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 640.00 | 119 881.00 | 52 759.00 | 172 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 867.00 | 23 215.00 | 54 652.00 | 77 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 583.00 | 143 840.00 | 111 742.00 | 255 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
BN En cours de production de biens | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 890.00 | 3 329.00 | 292 561.00 | 295 890.00 |
BZ Autres créances | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 847.00 | 3 329.00 | 430 518.00 | 433 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 430.00 | 147 169.00 | 542 260.00 | 689 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
DH Report à nouveau | -29 996.00 | -2 284.00 | | -29 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 927.00 | -27 712.00 | | 66 927.00 |
DL TOTAL (I) | 99 655.00 | 32 728.00 | | 99 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 045.00 | 173 556.00 | | 164 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 43.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 233.00 | 143 524.00 | | 143 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 727.00 | 120 274.00 | | 63 727.00 |
EA Autres dettes | 59 513.00 | 80 834.00 | | 59 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 960.00 | 40 000.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 605.00 | 558 233.00 | | 442 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 260.00 | 590 961.00 | | 542 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 049.00 | 426 367.00 | | 332 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 834.00 | 5 320.00 | 1 365 154.00 | 1 359 834.00 |
FG Production vendue services | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 747.00 | 5 320.00 | 1 375 067.00 | 1 369 747.00 |
FM Production stockée | | | 4 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 746.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 746.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -746.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 872.00 | -20 721.00 | | -15 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 167.00 | 1 084 977.00 | | 1 398 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 239.00 | 1 112 688.00 | | 1 331 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 927.00 | -27 712.00 | | 66 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 550.00 | 8 993.00 | | 9 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 668.00 | 4 286.00 | | 35 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 428.00 | 19 413.00 | | 124 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 169.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 853.00 | 19 244.00 | | 123 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 233.00 | 143 233.00 | | 143 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 295 890.00 | 295 890.00 | | 295 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 045.00 | 53 489.00 | 110 556.00 | 164 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 271.00 | 341 271.00 | | 341 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 602.00 | 332 046.00 | 110 556.00 | 442 602.00 |