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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 184.00 | 6 205.00 | 8 979.00 | 15 184.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 691.00 | 162 792.00 | 66 898.00 | 229 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 922.00 | 54 765.00 | 33 157.00 | 87 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 298.00 | 223 763.00 | 109 535.00 | 333 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
BN En cours de production de biens | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 709.00 | 16 792.00 | 261 917.00 | 278 709.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 557.00 | 16 792.00 | 468 765.00 | 485 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 856.00 | 240 555.00 | 578 300.00 | 818 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 95 071.00 | 81 820.00 | | 95 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 158.00 | 13 250.00 | | 21 158.00 |
DL TOTAL (I) | 155 829.00 | 134 671.00 | | 155 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 228.00 | 250 078.00 | | 238 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 142.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 966.00 | 95 631.00 | | 96 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 015.00 | 91 724.00 | | 87 015.00 |
EA Autres dettes | | 2 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 470.00 | 439 737.00 | | 422 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 300.00 | 574 409.00 | | 578 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 555.00 | 254 262.00 | | 260 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 457.00 | 19 532.00 | 1 128 989.00 | 1 109 457.00 |
FG Production vendue services | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 005.00 | 19 532.00 | 1 137 537.00 | 1 118 005.00 |
FM Production stockée | | | 7 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 163.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 279.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 28 387.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 184.00 | | 3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 849.00 | 935 932.00 | | 1 166 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 691.00 | 922 681.00 | | 1 145 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 158.00 | 13 250.00 | | 21 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 585.00 | 36 783.00 | | 48 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 974.00 | 31 787.00 | | 191 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 3 521.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 291.00 | 28 266.00 | | 189 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 709.00 | 278 709.00 | | 278 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 228.00 | 76 113.00 | 161 915.00 | 238 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 678.00 | 301 678.00 | | 301 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 468.00 | 260 353.00 | 161 915.00 | 422 468.00 |