| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 240.00 | 99 541.00 | 1 699.00 | 101 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 29 518.00 | 6 097.00 | 35 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 011.00 | 139 215.00 | 7 796.00 | 147 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 099.00 | 139 215.00 | 156 884.00 | 296 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 210.00 | -1 186.00 | | -20 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 478.00 | -19 024.00 | | 29 478.00 |
DL TOTAL (I) | 20 268.00 | -9 210.00 | | 20 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 195.00 | 96 222.00 | | 98 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 9 308.00 | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 886.00 | 24 835.00 | | 21 886.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 21 503.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 616.00 | 158 736.00 | | 136 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 884.00 | 149 526.00 | | 156 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 987.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 987.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 551.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 551.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | 435.00 | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 257.00 | 166 411.00 | | 179 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 779.00 | 185 435.00 | | 149 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 478.00 | -19 024.00 | | 29 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 255.00 | 4 960.00 | | 134 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 255.00 | 4 960.00 | | 134 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 98 195.00 | 98 195.00 | | 98 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |