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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 1 415.00 | 5 494.00 | 6 909.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 577.00 | 109 188.00 | 4 389.00 | 113 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 163.00 | 63 779.00 | 3 384.00 | 67 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 805.00 | 184 538.00 | 13 267.00 | 197 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 092.00 | | 147 092.00 | 147 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 897.00 | 184 538.00 | 160 359.00 | 344 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 168.00 | 7 762.00 | | 8 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 031.00 | 406.00 | | -10 031.00 |
DL TOTAL (I) | 9 137.00 | 19 168.00 | | 9 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 164.00 | 51 091.00 | | 34 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 975.00 | 83 890.00 | | 82 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 16 485.00 | | 13 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | 19 192.00 | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 248.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 222.00 | 171 906.00 | | 151 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 359.00 | 191 074.00 | | 160 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 222.00 | 171 906.00 | | 151 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 242.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 1 242.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 051.00 | 58.00 | | 20 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 051.00 | 58.00 | | 20 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 986.00 | 1 184.00 | | -19 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 287.00 | 147 750.00 | | 157 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 318.00 | 147 344.00 | | 167 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 031.00 | 406.00 | | -10 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 844.00 | 11 357.00 | | 13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 302.00 | | 1 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 243.00 | 6 880.00 | | 176 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 771.00 | | 6 909.00 | 186 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 356.00 | 7 182.00 | | 177 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 302.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 243.00 | 6 880.00 | | 176 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
VI Groupe et associés | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 374.00 | 85 374.00 | | 85 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 222.00 | 117 158.00 | 34 064.00 | 151 222.00 |