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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 1 509.00 | 5 400.00 | 6 909.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 577.00 | 110 917.00 | 2 660.00 | 113 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 163.00 | 65 580.00 | 1 583.00 | 67 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 805.00 | 188 162.00 | 9 643.00 | 197 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 539.00 | | 168 539.00 | 168 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 344.00 | 188 162.00 | 178 182.00 | 366 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 863.00 | 8 168.00 | | -1 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 873.00 | -10 031.00 | | 16 873.00 |
DL TOTAL (I) | 26 009.00 | 9 137.00 | | 26 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 231.00 | 34 164.00 | | 30 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 576.00 | 82 975.00 | | 83 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 13 951.00 | | 16 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 626.00 | 18 732.00 | | 20 626.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 173.00 | 151 222.00 | | 152 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 182.00 | 160 359.00 | | 178 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 173.00 | 151 222.00 | | 152 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 935.00 | | 161 935.00 | 161 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 935.00 | | 161 935.00 | 161 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 66.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 66.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 20 051.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 20 051.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -19 986.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 502.00 | 157 287.00 | | 163 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 629.00 | 167 318.00 | | 146 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 873.00 | -10 031.00 | | 16 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 425.00 | 13 844.00 | | 14 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 805.00 | | | 197 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 538.00 | 3 624.00 | | 184 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 94.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 123.00 | 3 530.00 | | 183 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 223.00 | 12 041.00 | 10 182.00 | 22 223.00 |
VI Groupe et associés | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
VW T.V.A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 173.00 | 141 991.00 | 10 182.00 | 152 173.00 |