| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 811.00 | 6 098.00 | 6 909.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 452.00 | 105 101.00 | 4 351.00 | 109 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 993.00 | 52 325.00 | 11 668.00 | 63 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 510.00 | 168 393.00 | 22 117.00 | 190 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
BZ Autres créances | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 968.00 | 168 393.00 | 176 575.00 | 344 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 786.00 | 7 486.00 | | 9 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024.00 | 2 300.00 | | -2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 18 762.00 | 20 786.00 | | 18 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 442.00 | 42 676.00 | | 35 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 914.00 | 81 971.00 | | 82 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 313.00 | 25 270.00 | | 21 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 820.00 | 24 782.00 | | 17 820.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 694.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 813.00 | 175 393.00 | | 157 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 575.00 | 196 180.00 | | 176 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 710.00 | 175 393.00 | | 130 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FG Production vendue services | 178 867.00 | | 178 867.00 | 178 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 4 156.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 4 156.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 224.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 224.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | 3 932.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 403.00 | 214 446.00 | | 181 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 428.00 | 212 146.00 | | 183 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 024.00 | 2 300.00 | | -2 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 899.00 | | 611.00 | 189 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 990.00 | | 611.00 | 182 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 326.00 | 12 067.00 | | 156 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 302.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 817.00 | 11 765.00 | | 155 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 904.00 | 7 802.00 | 27 102.00 | 34 904.00 |
VI Groupe et associés | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
VW T.V.A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 813.00 | 130 710.00 | 27 102.00 | 157 813.00 |