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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 207.00 | 1 302.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 240.00 | 100 653.00 | 6 587.00 | 107 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 493.00 | 32 712.00 | 29 781.00 | 62 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 398.00 | 143 728.00 | 37 670.00 | 181 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
BZ Autres créances | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CF Disponibilités | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 199.00 | | 156 199.00 | 156 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 597.00 | 143 728.00 | 193 869.00 | 337 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 268.00 | -20 210.00 | | 9 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 782.00 | 29 478.00 | | -1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 18 486.00 | 20 268.00 | | 18 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 149.00 | 68.00 | | 50 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 006.00 | 98 195.00 | | 80 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 15 437.00 | | 23 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | 21 886.00 | | 21 435.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 1 030.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 383.00 | 136 616.00 | | 175 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 869.00 | 156 884.00 | | 193 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 383.00 | 136 616.00 | | 175 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 68.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 120.00 | | 176 120.00 | 176 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 120.00 | | 176 120.00 | 176 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | 1 028.00 | | 4 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 871.00 | 1 028.00 | | 9 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 2 658.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 2 658.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 016.00 | -1 629.00 | | 9 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 992.00 | 179 257.00 | | 185 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 773.00 | 149 779.00 | | 187 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 782.00 | 29 478.00 | | -1 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 011.00 | | 38 087.00 | 147 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 181 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 179 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 011.00 | | 36 578.00 | 147 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 215.00 | 8 213.00 | 3 700.00 | 139 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 215.00 | 8 006.00 | 3 700.00 | 139 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VI Groupe et associés | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 383.00 | 175 383.00 | | 175 383.00 |