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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 509.00 | 6 400.00 | 6 909.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 841.00 | 102 829.00 | 6 012.00 | 108 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 993.00 | 42 832.00 | 21 161.00 | 63 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 899.00 | 156 326.00 | 33 573.00 | 189 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
BZ Autres créances | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CF Disponibilités | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 505.00 | 156 326.00 | 196 180.00 | 352 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 486.00 | 9 268.00 | | 7 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300.00 | -1 782.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 20 786.00 | 18 486.00 | | 20 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 676.00 | 50 149.00 | | 42 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 971.00 | 80 006.00 | | 81 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 270.00 | 23 068.00 | | 25 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 782.00 | 21 435.00 | | 24 782.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 725.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 393.00 | 175 383.00 | | 175 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 180.00 | 193 869.00 | | 196 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 060.00 | | 208 060.00 | 208 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 060.00 | | 208 060.00 | 208 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156.00 | 4 288.00 | | 4 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | 9 871.00 | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 855.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 855.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 932.00 | 9 016.00 | | 3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 446.00 | 185 992.00 | | 214 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 146.00 | 187 773.00 | | 212 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300.00 | -1 782.00 | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 398.00 | | 8 501.00 | 181 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 5 400.00 | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 889.00 | | 3 101.00 | 179 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 728.00 | 12 598.00 | | 143 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 302.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 521.00 | 12 296.00 | | 143 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 560.00 | 6 542.00 | 36 018.00 | 42 560.00 |
VI Groupe et associés | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 393.00 | 139 375.00 | 36 018.00 | 175 393.00 |