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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 503.00 | 3 377.00 | 1 053 125.00 | 1 056 503.00 |
BZ Autres créances | 258 283.00 | | 258 283.00 | 258 283.00 |
CF Disponibilités | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 262.00 | | 292 262.00 | 292 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 764.00 | 3 377.00 | 1 345 387.00 | 1 348 764.00 |
CU Autres participations | 1 052 619.00 | | 1 052 619.00 | 1 052 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 710.00 | 289 710.00 | | 289 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 391 757.00 | 262 031.00 | | 391 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 438.00 | 129 726.00 | | 143 438.00 |
DK Provisions réglementées | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 868 314.00 | 724 876.00 | | 868 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026.00 | 51 380.00 | | 5 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 792.00 | 529 359.00 | | 457 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 915.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 073.00 | 583 654.00 | | 477 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 387.00 | 1 308 530.00 | | 1 345 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 073.00 | 583 654.00 | | 477 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 449.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 958.00 | 154 552.00 | | 164 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 519.00 | 24 826.00 | | 21 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 438.00 | 129 726.00 | | 143 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 503.00 | | | 1 056 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 125.00 | | | 1 053 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VC Groupe et associés | 258 283.00 | | | 258 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 457 792.00 | 457 792.00 | | 457 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 283.00 | 258 283.00 | | 258 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 073.00 | 477 073.00 | | 477 073.00 |