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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 697.00 | | 746 697.00 | 746 697.00 |
BZ Autres créances | 335 283.00 | | 335 283.00 | 335 283.00 |
CF Disponibilités | 1 256 095.00 | | 1 256 095.00 | 1 256 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 378.00 | | 1 591 378.00 | 1 591 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 075.00 | | 2 338 075.00 | 2 338 075.00 |
CU Autres participations | 746 310.00 | | 746 310.00 | 746 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 490.00 | 14 990.00 | | 7 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 289 710.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | | 391 757.00 | | |
DH Report à nouveau | -367 594.00 | | | -367 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 116.00 | 143 438.00 | | 1 200 116.00 |
DK Provisions réglementées | 20 310.00 | 26 919.00 | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 861 821.00 | 868 314.00 | | 861 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 729.00 | 457 792.00 | | 271 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 2 035.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 221.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 255.00 | 477 073.00 | | 1 476 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 075.00 | 1 345 387.00 | | 2 338 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 255.00 | 477 073.00 | | 1 476 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398 600.00 | | | 1 398 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405 209.00 | | | 1 405 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 309.00 | | | 306 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 215.00 | | | 344 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060 994.00 | | | 1 060 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 2 318.00 | | 9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 691.00 | 164 958.00 | | 1 569 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 575.00 | 21 519.00 | | 369 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 116.00 | 143 438.00 | | 1 200 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 503.00 | | | 1 056 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 428.00 | 746 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 805.00 | 746 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 377.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 125.00 | | | 1 053 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 919.00 | | 6 609.00 | 26 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 919.00 | | 6 609.00 | 26 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 269 860.00 | | | 269 860.00 |
VI Groupe et associés | 271 729.00 | 271 729.00 | | 271 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 283.00 | 335 283.00 | | 335 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 255.00 | 1 476 255.00 | | 1 476 255.00 |