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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 094.00 | | 156 094.00 | 156 094.00 |
BZ Autres créances | 487 041.00 | | 487 041.00 | 487 041.00 |
CF Disponibilités | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 105.00 | | 528 105.00 | 528 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 199.00 | | 684 199.00 | 684 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
CU Autres participations | 155 707.00 | | 155 707.00 | 155 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 956 072.00 | 908 293.00 | | 956 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 104.00 | 47 778.00 | | -323 104.00 |
DK Provisions réglementées | 23 616.00 | 22 376.00 | | 23 616.00 |
DL TOTAL (I) | 665 572.00 | 987 437.00 | | 665 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | 83 924.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 10 393.00 | | 8 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 627.00 | 244 924.00 | | 18 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 199.00 | 1 232 361.00 | | 684 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 627.00 | 244 924.00 | | 18 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 094.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 361.00 | | | 286 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 240.00 | 1 240.00 | | 701 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 523.00 | -1 240.00 | | -377 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | -5 044.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 973.00 | 65 710.00 | | 394 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 077.00 | 17 931.00 | | 718 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 104.00 | 47 778.00 | | -323 104.00 |