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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 713.00 | | 155 713.00 | 155 713.00 |
BZ Autres créances | 541 507.00 | | 541 507.00 | 541 507.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 793.00 | | 541 793.00 | 541 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 506.00 | | 697 506.00 | 697 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
CU Autres participations | 155 707.00 | | 155 707.00 | 155 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 632 967.00 | 956 072.00 | | 632 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 719.00 | -323 104.00 | | 16 719.00 |
DK Provisions réglementées | 24 856.00 | 23 616.00 | | 24 856.00 |
DL TOTAL (I) | 683 530.00 | 665 572.00 | | 683 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | 4 951.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 8 868.00 | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 806.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 975.00 | 18 627.00 | | 13 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 506.00 | 684 199.00 | | 697 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 975.00 | 18 627.00 | | 13 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | 286 361.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 323 717.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 700 000.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 701 240.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -377 523.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 961.00 | 394 973.00 | | 24 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243.00 | 718 077.00 | | 8 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 719.00 | -323 104.00 | | 16 719.00 |