| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 092.00 | | 856 092.00 | 856 092.00 |
BZ Autres créances | 321 654.00 | | 321 654.00 | 321 654.00 |
CF Disponibilités | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 529.00 | | 434 529.00 | 434 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 622.00 | | 1 290 622.00 | 1 290 622.00 |
CU Autres participations | 855 705.00 | | 855 705.00 | 855 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 832 522.00 | | | 832 522.00 |
DH Report à nouveau | | -367 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 771.00 | 1 200 116.00 | | 75 771.00 |
DK Provisions réglementées | 21 137.00 | 20 310.00 | | 21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 938 419.00 | 861 821.00 | | 938 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 621.00 | 271 729.00 | | 349 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 4 526.00 | | 2 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 203.00 | 1 476 255.00 | | 352 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 622.00 | 2 338 075.00 | | 1 290 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 203.00 | 1 476 255.00 | | 352 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 398 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 405 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | 37 906.00 | | 4 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | 344 215.00 | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 437.00 | 1 060 994.00 | | -5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 959.00 | 9 104.00 | | -1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 910.00 | 1 569 691.00 | | 86 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 139.00 | 369 575.00 | | 11 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 771.00 | 1 200 116.00 | | 75 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 697.00 | | 109 395.00 | 746 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 697.00 | | 109 395.00 | 746 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 310.00 | 827.00 | | 20 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 310.00 | 827.00 | | 20 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 285 864.00 | 285 864.00 | | 285 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 349 621.00 | 349 621.00 | | 349 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 654.00 | 321 654.00 | | 321 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 203.00 | 352 203.00 | | 352 203.00 |