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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 092.00 | | 856 092.00 | 856 092.00 |
BZ Autres créances | 364 165.00 | | 364 165.00 | 364 165.00 |
CF Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 268.00 | | 376 268.00 | 376 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 361.00 | | 1 232 361.00 | 1 232 361.00 |
CU Autres participations | 855 705.00 | | 855 705.00 | 855 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 908 293.00 | 832 522.00 | | 908 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 778.00 | 75 771.00 | | 47 778.00 |
DK Provisions réglementées | 22 376.00 | 21 137.00 | | 22 376.00 |
DL TOTAL (I) | 987 437.00 | 938 419.00 | | 987 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 607.00 | 203.00 | | 150 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 924.00 | 349 621.00 | | 83 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 2 379.00 | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 924.00 | 352 203.00 | | 244 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 361.00 | 1 290 622.00 | | 1 232 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 924.00 | 352 203.00 | | 244 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 094.00 | 203.00 | | 50 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 827.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 5 437.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -5 437.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 044.00 | -1 959.00 | | -5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 710.00 | 86 910.00 | | 65 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 931.00 | 11 139.00 | | 17 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 778.00 | 75 771.00 | | 47 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 092.00 | | | 856 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 092.00 | | | 856 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 137.00 | 1 240.00 | | 21 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 137.00 | 1 240.00 | | 21 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VC Groupe et associés | 353 003.00 | 353 003.00 | | 353 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VI Groupe et associés | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 360.00 | 364 360.00 | | 364 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 924.00 | 244 924.00 | | 244 924.00 |