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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 524 640.00 | 387 523.00 | 2 137 117.00 | 2 524 640.00 |
AP Constructions | 4 169 779.00 | 709 983.00 | 3 459 796.00 | 4 169 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 637.00 | 5 616.00 | 25 021.00 | 30 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 340 802.00 | 217 406.00 | 3 123 396.00 | 3 340 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 710 858.00 | 1 357 528.00 | 25 353 330.00 | 26 710 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 121.00 | | 392 121.00 | 392 121.00 |
CF Disponibilités | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 242.00 | | 937 242.00 | 937 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 648 100.00 | 1 357 528.00 | 26 290 572.00 | 27 648 100.00 |
CU Autres participations | 16 500 000.00 | 37 000.00 | 16 463 000.00 | 16 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800 001.00 | 12 800 001.00 | | 12 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 700.00 | 150 216.00 | | 171 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 262.00 | 2 614 079.00 | | 3 022 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 028.00 | 429 667.00 | | 334 028.00 |
DK Provisions réglementées | 128 459.00 | 101 250.00 | | 128 459.00 |
DL TOTAL (I) | 16 456 450.00 | 16 095 213.00 | | 16 456 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 752.00 | 284 693.00 | | 109 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 87 617.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 834 122.00 | 9 512 140.00 | | 9 834 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 290 572.00 | 25 607 353.00 | | 26 290 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 754.00 | | 745 754.00 | 745 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 754.00 | | 745 754.00 | 745 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 399.00 | 33 275.00 | | 308 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 399.00 | 33 275.00 | | 308 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 159.00 | -33 275.00 | | -299 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 323.00 | -79 264.00 | | -185 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 858.00 | 2 048 498.00 | | 1 492 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 830.00 | 1 618 831.00 | | 1 158 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 028.00 | 429 667.00 | | 334 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 934.00 | 12 534.00 | | 21 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 442 059.00 | | 2 461 392.00 | 25 442 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 19 985 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851 593.00 | 341 000.00 | 26 710 858.00 | 851 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 851 593.00 | 336 000.00 | 6 725 056.00 | 851 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397 197.00 | | 1 515 452.00 | 6 397 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044 862.00 | | 945 940.00 | 19 044 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 451.00 | 558 671.00 | 336 000.00 | 880 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 451.00 | 558 671.00 | 336 000.00 | 880 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 549 650.00 | | 1 375 590.00 | 3 549 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 250.00 | 36 449.00 | 9 240.00 | 101 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 985.00 | 10 980.00 | 137 559.00 | 380 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 235.00 | 47 429.00 | 146 799.00 | 482 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 980.00 | 137 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 449.00 | 9 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709 103.00 | 1 709 103.00 | | 1 709 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 340 802.00 | | | 3 340 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 121.00 | | | 392 121.00 |
VB T. V. A. | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 912.00 | 392 912.00 | | 392 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 424 532.00 | 1 153 423.00 | 4 865 229.00 | 7 424 532.00 |
VI Groupe et associés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 443.00 | | | 1 427 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 813.00 | | | 405 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 405.00 | 885 603.00 | 3 485 802.00 | 4 371 405.00 |
VW T.V.A. | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 834 122.00 | 3 563 013.00 | 4 865 229.00 | 9 834 122.00 |