| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 131 746.00 | 729 264.00 | 2 402 482.00 | 3 131 746.00 |
AP Constructions | 6 671 054.00 | 2 156 080.00 | 4 514 974.00 | 6 671 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 909.00 | 62 116.00 | 402 792.00 | 464 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 555 114.00 | 715 267.00 | 1 839 847.00 | 2 555 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 504 923.00 | 3 670 728.00 | 27 834 196.00 | 31 504 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
BZ Autres créances | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
CF Disponibilités | 6 284 212.00 | | 6 284 212.00 | 6 284 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452 684.00 | | 6 452 684.00 | 6 452 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 957 607.00 | 3 670 728.00 | 34 286 879.00 | 37 957 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069 847.00 | | | 2 069 847.00 |
CU Autres participations | 18 452 100.00 | 8 000.00 | 18 444 100.00 | 18 452 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800 001.00 | 12 800 001.00 | | 12 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 090.00 | 288 948.00 | | 316 090.00 |
DG Autres réserves | 4 065 677.00 | 3 749 969.00 | | 4 065 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 723.00 | 542 850.00 | | 695 723.00 |
DK Provisions réglementées | 403 368.00 | 354 250.00 | | 403 368.00 |
DL TOTAL (I) | 18 280 859.00 | 17 736 018.00 | | 18 280 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 150 565.00 | 4 235 048.00 | | 15 150 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 937.00 | 4 308 041.00 | | 720 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | 60 728.00 | | 33 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 299.00 | 313 042.00 | | 76 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 006 021.00 | 8 941 859.00 | | 16 006 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 286 879.00 | 26 677 877.00 | | 34 286 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 780 006.00 | 5 854 424.00 | | 7 780 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 259.00 | 1 239.00 | | 4 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720 937.00 | | | 720 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 878.00 | | 1 038 878.00 | 1 038 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 878.00 | | 1 038 878.00 | 1 038 878.00 |
FQ Autres produits | | | 62 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 637.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 117.00 | 47 858.00 | | 49 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 184.00 | 48 008.00 | | 49 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 184.00 | -47 858.00 | | -49 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 28 670.00 | | 12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 030.00 | 1 812 646.00 | | 1 843 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 307.00 | 1 269 796.00 | | 1 147 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 723.00 | 542 850.00 | | 695 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 672 210.00 | | 43 772 801.00 | 27 672 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 940 087.00 | 21 237 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 940 087.00 | 31 504 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 267 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330 322.00 | | 1 937 386.00 | 8 330 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 341 887.00 | | 41 835 414.00 | 19 341 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 823.00 | 269 637.00 | | 2 677 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 823.00 | 269 637.00 | | 2 677 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 250.00 | 49 117.00 | | 354 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 666.00 | 21 601.00 | | 701 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 916.00 | 70 718.00 | | 1 055 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 562.00 | 714 562.00 | | 714 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 555 114.00 | 2 555 114.00 | | 2 555 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 146 306.00 | 6 920 291.00 | 4 144 673.00 | 15 146 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 084 000.00 | | | 12 084 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183 493.00 | | | 1 183 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 587.00 | 2 953 587.00 | | 2 953 587.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 006 021.00 | 7 780 006.00 | 4 144 673.00 | 16 006 021.00 |