| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 924 640.00 | 606 302.00 | 2 318 338.00 | 2 924 640.00 |
AP Constructions | 5 041 054.00 | 1 417 939.00 | 3 623 115.00 | 5 041 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 637.00 | 14 807.00 | 15 830.00 | 30 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 569 374.00 | 482 221.00 | 2 087 153.00 | 2 569 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 164 955.00 | 2 529 269.00 | 26 635 686.00 | 29 164 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
BZ Autres créances | 264 693.00 | | 264 693.00 | 264 693.00 |
CF Disponibilités | 157 927.00 | | 157 927.00 | 157 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 877.00 | | 519 877.00 | 519 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 684 832.00 | 2 529 269.00 | 27 155 562.00 | 29 684 832.00 |
CU Autres participations | 18 454 250.00 | 8 000.00 | 18 446 250.00 | 18 454 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800 001.00 | 12 800 001.00 | | 12 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 764.00 | 209 421.00 | | 237 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 777 481.00 | 3 438 970.00 | | 3 777 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 533.00 | 566 854.00 | | 395 533.00 |
DK Provisions réglementées | 259 217.00 | 212 968.00 | | 259 217.00 |
DL TOTAL (I) | 17 469 995.00 | 17 228 214.00 | | 17 469 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 334 625.00 | 7 842 830.00 | | 6 334 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097 045.00 | 2 933 232.00 | | 3 097 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 827.00 | 30 544.00 | | 65 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 070.00 | 226 863.00 | | 163 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 685 567.00 | 11 058 470.00 | | 9 685 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 155 562.00 | 28 286 684.00 | | 27 155 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 604.00 | 11 058 470.00 | | 4 936 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 1 631 260.00 | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 317.00 | | 826 317.00 | 826 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 317.00 | | 826 317.00 | 826 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 469.00 | 46 248.00 | | 46 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 469.00 | -46 248.00 | | -46 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 475.00 | -61 544.00 | | -69 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 983.00 | 1 844 602.00 | | 1 592 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 450.00 | 1 277 748.00 | | 1 197 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 533.00 | 566 854.00 | | 395 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 682 370.00 | | 74 695.00 | 29 682 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 110.00 | 21 168 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 110.00 | 29 164 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 996 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 996 331.00 | | | 7 996 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 686 039.00 | | 74 695.00 | 21 686 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 309.00 | 326 739.00 | | 1 712 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 309.00 | 326 739.00 | | 1 712 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 968.00 | 46 248.00 | | 212 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 522.00 | 178 699.00 | | 311 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 491.00 | 224 947.00 | | 524 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 178 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096 334.00 | 3 096 334.00 | | 3 096 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 569 374.00 | | 2 569 374.00 | 2 569 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 333 179.00 | 1 584 216.00 | 3 460 675.00 | 6 333 179.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 653 099.00 | | | 1 653 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531 458.00 | | | 1 531 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 718.00 | 249 718.00 | | 249 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 324.00 | 361 950.00 | 2 714 374.00 | 3 076 324.00 |
VW T.V.A. | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 685 567.00 | 4 936 604.00 | 3 460 675.00 | 9 685 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 125.00 | 90 019.00 | | 76 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 324.00 | 28 554.00 | | 86 324.00 |
ST Autres comptes | 62 273.00 | 25 384.00 | | 62 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314.00 | | | 314.00 |
YT Sous‐traitance | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 320.00 | 8 256.00 | | 9 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 445.00 | 98 275.00 | | 85 445.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 800.00 | 53 938.00 | | 172 800.00 |