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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 440 037.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 41 454.00 | |
AH Fonds commercial | | | 57 622.00 | |
AN Terrains | | | 2 422 339.00 | |
AP Constructions | | | 5 008 302.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 291 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 524 197.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 406 840.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 866 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 058 559.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 128 950.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 64 938.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 182 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 961 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 016 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 609 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 55 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 019 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 077 667.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800 001.00 | 12 800 001.00 | | 12 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 948.00 | 257 541.00 | | 288 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 749 969.00 | 3 953 237.00 | | 3 749 969.00 |
DG Autres réserves | -1 571 316.00 | -1 354 627.00 | | -1 571 316.00 |
DL TOTAL (I) | 16 375 665.00 | 16 067 602.00 | | 16 375 665.00 |
DP Provisions pour risques | 37 263.00 | 54 095.00 | | 37 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 203 824.00 | 1 177 103.00 | | 1 203 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398 266.00 | 1 392 104.00 | | 1 398 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 947 753.00 | 23 481 611.00 | | 9 947 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704 610.00 | 6 718 162.00 | | 6 704 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 069.00 | 491 601.00 | | 152 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427 973.00 | 12 290 941.00 | | 10 427 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 964 193.00 | 9 151 678.00 | | 6 964 193.00 |
EA Autres dettes | 796 411.00 | 98 733.00 | | 796 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310 728.00 | 4 466 310.00 | | 2 310 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 303 736.00 | 56 699 036.00 | | 37 303 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 077 667.00 | 74 158 742.00 | | 55 077 667.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 108 064.00 | 411 450.00 | | 1 108 064.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 157 179.00 | 160 906.00 | | 157 179.00 |