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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AN Terrains | 3 131 746.00 | 679 228.00 | 2 452 518.00 | 3 131 746.00 |
AP Constructions | 5 041 054.00 | 1 668 688.00 | 3 372 366.00 | 5 041 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 487.00 | 19 213.00 | 27 274.00 | 46 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 087 603.00 | 482 221.00 | 605 382.00 | 1 087 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 919 140.00 | 2 857 351.00 | 25 061 789.00 | 27 919 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 072.00 | | 365 072.00 | 365 072.00 |
BZ Autres créances | 446 669.00 | | 446 669.00 | 446 669.00 |
CF Disponibilités | 255 316.00 | | 255 316.00 | 255 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 056.00 | | 1 067 056.00 | 1 067 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 986 196.00 | 2 857 351.00 | 26 128 846.00 | 28 986 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765 382.00 | | | 765 382.00 |
CU Autres participations | 18 452 250.00 | 8 000.00 | 18 444 250.00 | 18 452 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800 001.00 | 12 800 001.00 | | 12 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 541.00 | 237 764.00 | | 257 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 777 481.00 | 3 777 481.00 | | 3 777 481.00 |
DG Autres réserves | 175 756.00 | | | 175 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 139.00 | 395 533.00 | | 628 139.00 |
DK Provisions réglementées | 306 393.00 | 259 217.00 | | 306 393.00 |
DL TOTAL (I) | 17 945 311.00 | 17 469 995.00 | | 17 945 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850 349.00 | 6 334 625.00 | | 5 850 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 419.00 | 3 097 045.00 | | 2 021 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 073.00 | 65 827.00 | | 66 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 147.00 | 163 070.00 | | 147 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 183 535.00 | 9 685 567.00 | | 8 183 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 128 846.00 | 27 155 562.00 | | 26 128 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 852.00 | 4 936 604.00 | | 4 123 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 964.00 | 1 445.00 | | 178 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 301.00 | | 970 301.00 | 970 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 301.00 | | 970 301.00 | 970 301.00 |
FQ Autres produits | | | 69 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 081.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 176.00 | 46 248.00 | | 47 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 176.00 | 46 469.00 | | 49 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 824.00 | -46 469.00 | | 50 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 948.00 | -69 475.00 | | -69 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 124.00 | 1 592 983.00 | | 1 891 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 984.00 | 1 197 450.00 | | 1 262 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 139.00 | 395 533.00 | | 628 139.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 164 955.00 | | 461 313.00 | 29 164 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707 128.00 | 19 699 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707 128.00 | 27 919 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 219 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 996 331.00 | | 222 956.00 | 7 996 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168 624.00 | | 238 357.00 | 21 168 624.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 048.00 | 328 081.00 | | 2 039 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 048.00 | 328 081.00 | | 2 039 048.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 217.00 | 47 176.00 | | 259 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 221.00 | | | 490 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 438.00 | 47 176.00 | | 749 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 176.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 017 106.00 | 2 017 106.00 | | 2 017 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 087 603.00 | 1 087 603.00 | | 1 087 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 072.00 | 365 072.00 | | 365 072.00 |
VB T. V. A. | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 964.00 | 178 964.00 | | 178 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 671 385.00 | 1 611 702.00 | 2 939 858.00 | 5 671 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 055.00 | | | 971 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 628.00 | 419 628.00 | | 419 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 343.00 | 2 059 343.00 | | 2 059 343.00 |
VW T.V.A. | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 183 535.00 | 4 123 852.00 | 2 939 858.00 | 8 183 535.00 |